作者:员海军
上调准备金率使得市场恐慌性杀跌,但资金关注度较高
一、成交额情况
今日整体期货市场成交量较上一交易日小幅度放量75亿元,总计成交额8113.5亿元。分行业来看,金属成交额为1267亿元, 放量77亿元,能源化工成交额为1812亿元,缩量294亿元,农产品成交额为2974亿元,放量328亿元,股指成交额为2060亿元,缩量36亿元。
从每日成交额占比来看:金属成交额占16%,能源化工占22%,农产品占37%,股指期货占25%。成家额来看金属占比大幅度下滑,金属成交额占比近期大幅度萎靡,已经接近千亿成交水平。主要是因为金属特别是铜处于高位,资金炒作热情下滑,股指期货是今日成交最为活跃的品种,主要因为上周五央行决定上调银行准备金率,使得今日恐慌性杀跌。
今年以来期货市场成交情况
成交总额较前期大幅度萎缩,跌破每日万亿成交,成交额平均每日在8000亿左右的水平。从3日平均成交线(图中黑色细线)来看,成交量再度拐头向下。
二、持仓额情况
今日整体期货市场持仓额较上一交易日减持2.8亿元,总计持仓额831亿元。分行业来看,其中金属持仓额为314亿元,减持1.5亿元,能源化工持仓额为135亿元,减持4.4亿元,农产品持仓额为328亿元,小幅度减持1.8亿元,股指持仓额为54亿元,较前一交易日增持4.9亿。从持仓来看,商品期货均出现减持,农产品主要因今日大幅高开,投机客获利出逃较多,资金呈现流出态势,但最近两日股指资金持续介入,且股指大幅杀跌,明日有望出现修复性反弹。
从每日持仓占比来看:金属持仓占38%,能源化工持仓占16%,农产品持仓占39%,股指期货持仓占6%。可以明显看出农产品是今日持仓最重的品种,但今天的增持主力是股指。
今年以来期货市场持仓情况
期货市场持仓总额处于历史高点附近,股指持仓情况有向上抬头的走势,后市可酌情关注。
三、每日明星品种
今日明星合约是股指期货,股指指数开盘3109.9,最高3113.6,最低2987.1,收盘2991.5,较前一交易日收盘暴跌125.7元/吨,跌幅4.03%,成交量22.9万张,放量5153张,持仓46092万张,大幅度增仓3616张。
一,消息面,
央行周五傍晚宣布再次提高存准.这是继去年两次加息、六次上调存准後的又一收紧举措,在彰显央行遏通胀绝不含糊的同时,也暗示中国未来通胀形势恐怕非常严峻.分析师指出,年初过快的信贷投放以及日渐增大的通胀压力,均迫使央行不得不提前出手,加息预期将进一步强化,不排除春节前後央行会有出其不意的加息举措
惠誉下调希腊评等至垃圾级别.惠誉下调希腊评等至"BB+"展望为负面.惠誉将希腊长期外币和本币发行人违约评等由"BBB-"下调至"BB+".惠誉称希腊评等前景将取决於经济复苏。
上调准备金率,引发市场加息的猜想,造成今日恐慌性杀跌。
二, 技术层面看股指期货今日放量增仓杀跌,期价下破前期盘整区间低点,日线级别期价跌破均线系统,但在资金大量介入的情况下,成交量不断放大的情况下,目前股指走出了量价,资金的背离走势,下跌趋势有望扭转,, MACD粘滞,绿柱有再度放出趋势,KDJ欲死叉发散,J值超卖,明日轻仓多单博反弹。
建议投资者2950附近多单介入IF1101 ,目标3030 ,止损2920
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