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机构一路做多黑牛食品背后:神秘大豆多肽奶隐现

2011-12-13

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黑牛食品是近期市场上名副其实的一匹黑马。

  它没有连续的涨停板,也没有突然的天量成交。

  它却从2011年10月11日的公告日发布开始温和上涨,并在大盘从2536点猛跌下来的过程中一路高歌。自10月11日至12月9日累计上涨了29%。

  黑牛食品添加了什么样的催长元素?

  2.98亿投资公告见光死

  还得从9月19日那天的公司公告说起。公司审议通过了《关于在广州黄埔投资设立子公司的议案》,决议在广州市黄埔区云埔工业园设立全资子公司黑牛食品(广州)有限公司,实施大豆多肽饮品项目,项目投资总额2.98亿元。

  这一纸公告并没有将黑牛食品的股价拉升。

  而是早在这公告发布前半个多月的9月1日就有机构和证券营业部大量买进黑牛食品,首先就是机构席位以1097.63万元的买入金额占据买入席位的第一名。9月1日这一天的成交额为1.12亿,是上一个交易日4008万成交额的两倍有余。

  自此开始的黑牛食品开始了一波小牛行情,而上涨趋势正好戛然而止于公司发布公告的9月19日。又一例上市公司利好见光死的鲜活例证。

  而从9月19日发布拟投资公告之后,股价一路下跌至前期上涨开始时的价位,这个时刻公司再次发布对投资进展的公告,表示在9月28日新设立的广州子公司的验资以及工商注册登记工作已经完成,并取得广州工商局颁发的营业执照。自此黑牛食品又开始了一路高歌的走势。

  11月24日的龙虎榜上,买入前五的营业部中光大证券广州的两个营业部均榜上有名,12月2日龙虎榜上,深圳和成都营业部也活跃其中。均出自南方游资活跃的营业部。

  再将时间维度向前延伸,2011年6月14日公司发布关于股权激励的计划成为公司股价的刺激因素,成交两也开始迅速放大数倍。这个6月是黑牛食品股性转变的重要时刻,这之前它是默默无闻的,这之后它成交量和换手率都猛增。

  公司股价在15元到18元区间反复来回。终于在近期大盘颓势不堪的时候奋力突击一举突破箱体震荡的走势。从最近一次的龙虎榜来看,买入前五名的买入资金力度已经远远不如9月1日那次。

  买入第一的中国建投投资扬州邗江北路证券营业部累计买入金额264.10万元。而卖出第一的安信证券上海世纪大道证券营业部累计卖出601.88万元。

  大豆多肽饮品是个什么项目?

  我们再来看看公司公告中宣布要成立的大豆多肽饮品项目。

  2.98亿元的投资是公司针对华南市场的一个重要举措。根据公司证券办公室工作人员的介绍,“大豆多肽饮品”就是在公司原来的液态饮品的基础上再进一步提炼、加工、打造更高级的饮品。均属于大豆液态饮品。

  至于产品的定价以及销售渠道等情况现在则全然不知,公司在广州设立的分公司目前只有几个人在办公。

  根据公司工作人员的介绍,目前黑牛食品正在广州黄埔区积极地拿地准备建工厂,而土地投标事宜还未有结果,等投标成功后才能开始建厂。

  今后还将以广州分公司为据点,拓宽华南地区的销售网点。目前黑牛食品的销售渠道主要集中在三四线城市,而广州分公司的设立将扩延公司销售渠道。

  然而作为快速消费品类的公司,竞争格局几乎处于最接近完全竞争的状态。广发证券分析师胡鸿也表示公司之所以不采取贴牌OEM的形式,就是怕在产品导入期,生产技术被盗用。

  横向对比显优劣

  2011年前三季度,黑牛食品归属于母公司股东的净利润同比增长16.03%,其中,第三季度归属母公司净利润同比增长11.60%。前三季度公司共实现收入5.79亿元,同比增长23.19%;其中,第三季度实现收入2.15亿元,同比增长34.14%。而这些增长全部来自公司液态奶业务。

  而同属于食品奶制品行业的贝因美前三季度每股收益0.66元,营业收入34亿元,同比增长22%,净利润2.7亿元,同比增长2.96%。

  虽然一个是动物奶制品,一个是植物奶制品,且贝因美比黑牛食品规模大。但在同属于快消食品行业,两者的投资价值仍然值得对比。

  贝因美是前期食品酿酒板块活跃时候率先涨停的股票之一,目前贝因美市盈率为32,而黑尔食品市盈率48(采用12月9日收盘价和三季度每股收益来计算)。

  贝因美涨停之后进入横盘调整,而黑牛食品则一步步创出新高。而10、11月的行业分析师给出的目标股价都在21元左右。目前居高不下的换手率和板块效应的缺失,单一靠黑牛食品做大的利好也不能支撑公司股价继续走强。从前期独立于大盘的趋势来看,接盘资金充足。但当下在弱市行情下,追高风险还是非常大的。

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